A股市场向来不乏新鲜事，要说近期市场表现最为亮眼的，无疑还是眉飞色舞行情下的钢铁、煤炭等大宗商品板块，历经去年一整年主力机构对散户投资者苦心孤诣的循循善诱之后；
没有想象空间的上游传统资源行业，在核心资产的冲击之下不仅越发边缘化，大多数投资者也开始放弃“夕阳产业”标签的钢铁、煤炭等品种，转身投靠价值投资和成长阵营。
然而，潮起潮落会有时，当传统的周期股被大多数人不看好的时候，上半年以来，钢铁板块指数持续走强，逐步宣告王者归来，而原本备受追捧的医疗、大消费一反常态，纷纷遭遇滑铁卢。
然而，潮起潮落会有时，当传统的周期股被大多数人不看好的时候，上半年以来，钢铁板块指数持续走强，逐步宣告王者归来，而原本备受追捧的医疗、大消费一反常态，纷纷遭遇滑铁卢。
能耗双控
其实，回顾钢铁板块持续走强背后逻辑，主要还是复杂海内外背景下，供需不平衡的涨价推动，供给端产能受限。
在价格方面，据生意社数据显示，最新不锈钢现货304/2B不锈钢平板的日均价为现报价18056.67元/吨，较周初的17906.67元/吨上涨0.84?较年初上涨35.93?同比上涨31.7?
而螺纹钢均价约5442.22元/吨，较周初上涨3.33?180元/吨，HPB300高线均价5722/元/吨，较周初上涨5.22?284元/吨。
在供给端，众所周知，周期行业大多属于进入门槛不高的行业，大多数工业品同质化明显，钢铁行业也不例外，国内粗钢产能虽位居世界第一，但前景好、附加值高的特钢却仅占据13?全球市场份额，远低于日韩等钢铁企业，甚至还要依赖进口。
受益于供给侧改革的契机，以煤炭、钢铁等为代表的耗能的大户供给端率先迎来了质变，清除过剩产能，推动行业集中度上升等都为供给端筑起了较高的政策壁垒，同时也画上了产能的天花板；
碳中和目标下，钢铁行业也将迎来《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》，能耗双控和限产预期等不断加码，新产能短期难以释放。
另一方面，全球货币宽松的年代，国际大宗商品价格持续走高，铁矿石和煤炭也不例外，由于铁矿石国内较为依赖进口，复杂海内外背景下，上半年铁矿石价格在资本炒作下不断走高，国内则通过采取一系列的产能压缩和出口退税等方面措施，逐步将产能瓶颈从铁矿石端转移到钢铁端，同时抑制输入性通货膨胀。
钢铁概念名单
整体来看，眼下钢铁行业正处于减碳和保供给平衡的撮合阶段，且可能仍会维持较长一段时间，近期铁矿石价格逐步开始回落，也给相关钢铁上市公司带来未来利润的弹性空间；
不过，钢铁行业本质依旧还是周期行业，能耗双控等虽能在一定程度上弱化和延长周期属性，但供需格局平衡后，价格回归价值也应是必然。最后附上部分相关概念名单，仅 交流探讨 之用。
宝钢股份：市盈率11，机构关注家数14
钢铁行业龙头，全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一，产能规模位居世界第二，上半年净利润同比增长276?
公司主营业务以高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品为核心，拥有享誉全球的品牌和世界一流的技术水平，碳中和预期下，也逐步通过提高生产效率、氢冶金工艺升级和加强碳排放资源化利用等方面着手，从源头进行降碳减排。
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华菱钢铁：市盈率6，机构关注家数14
国内十大钢铁企业之一，由湘钢、涟钢、衡钢联合组建而来，主要技术装备、生产工艺均达到国内甚至世界先进水平，中报同比上升84?
公司主营业务以钢铁生产和销售为主，产品覆盖宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、线棒材等10大类7000多种规格系列产品，拥有湘潭、衡阳和娄底三大专业化分工的生产基地，品种钢持续结构升级背景下，有望推动公司从优钢向特钢领域转型。
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主营业务为冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主导产品包括螺纹钢 、 弹簧扁钢 、汽车板簧等，拥有完整的采矿-冶炼-轧制弹扁-板簧的一体化产业链优势
公司主营业务以钢铁生产和销售为主，产品覆盖宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、线棒材等10大类7000多种规格系列产品，拥有湘潭、衡阳和娄底三大专业化分工的生产基地，品种钢持续结构升级背景下，有望推动公司从优钢向特钢领域转型。
公司主营业务以钢铁生产和销售为主，产品覆盖宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、线棒材等10大类7000多种规格系列产品，拥有湘潭、衡阳和娄底三大专业化分工的生产基地，品种钢持续结构升级背景下，有望推动公司从优钢向特钢领域转型。
主营业务为冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主导产品包括螺纹钢 、 弹簧扁钢 、汽车板簧等，拥有完整的采矿-冶炼-轧制弹扁-板簧的一体化产业链优势
抚顺特钢：市盈率56，机构关注家数13
高温合金材料龙头，在高品质特殊钢产业达到世界先进水平，市占率稳居国内第一，中报净利润同比增长135?
公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，高温合金、超高强度钢、高档工模具钢、特种不锈钢等均为公司核心产品，广泛应用于军工、机械和船舶等领域，50?高温合金进口替代空间是未来想象空间所在
中信特钢：市盈率18，机构关注家数11
国内特钢龙头，中报净利润同比增长34?背靠中信集团，公司拥有1400多万吨/年的特殊钢材料生产能力，可生产3000余个钢种、5000余种规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，特钢产品远销美、日以及欧盟等60多个国家和地区。
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